Finance Hub
切換公司
載入中
銀行結餘 Dashboard
逐戶口顯示最新月結單結餘及來源日期；不代表即時可用現金。
建立報價／發票
目前只供草稿預覽及匯出；三家公司 Xero 模板尚未取得。未保存到帳冊、未配置正式號碼、未開立或發送。
公司概覽
載入中…
- 帳冊權威
- 基礎幣種
- —
- 資料範圍
- Xero archive + 銀行原始證據
- 正式帳務
- 未經對帳／過帳
年度資料覆蓋
| 年度 | Snapshots | Unique records |
|---|
Archive records
Excel 包括所有原始 record payload 與檔案索引；archive 未經銀行對帳或過帳。
發票
全部狀態
資料來源、付款核對及 PDF 說明
可同時剔選多個發票狀態；按欄位名稱可排序，篩選及排序會套用整個結果，唔只係目前一頁。PDF 只會喺 archive 索引、檔案路徑及 checksum 全部核對通過後先提供；預覽同下載係分開動作，唔會寄 email。
Banking
銀行戶口與對帳
先預覽 CSV 月結單、核對控制總額，再安排原始檔保存與人工配對；未確認交易不會寫入管理帳。
支援日期、描述及 amount 或 debit／credit 欄；XLSX/PDF 將在儲存及 OCR 流程完成後才支援。
待對帳交易
銀行交易係證據，唔係入帳。系統只會建議配對；只有人手確認嘅分配先計入管理帳，分拆、轉帳、關聯公司必須明確標示。
Intercompany
集團內往來
兩間 entity 之間嘅轉帳：一邊出、一邊入，同額同幣種、相隔不超過 3 日、兩邊都已人手對帳嘅先會建議配對。系統只建議，唔會自動配對，亦唔會過帳；配對由可讀兩間 entity 嘅管理員確認或提出爭議。
建議配對
配對記錄
Projects
項目財務
項目 P&L 只計項目收入減第三方成本；固定薪金、MPF、年終獎屬公司 overhead。項目完成後先標示「Completed—Finance Pending」，清理完先可 Closed。
Source documents
歷年審計報告
原始 PDF（已簽署、草稿及附件），按目前公司分開顯示；版本以文件內容及檔名核對。這些文件不會自動改動管理帳或交易分類。
載入中
Statutory reports
法定格式報表
按香港會計師公會 SME-FRF & SME-FRS 格式：總帳只計已過帳日記帳，原幣與基礎幣並列；損益表開支按功能分類；現金帳按每個銀行／零用現金帳戶以原幣列示。未能核實嘅項目標示 TBC。
總帳（General Ledger）
每個帳戶：期初結餘、期內每行日記帳（連來源文件）、累計結餘、期末結餘。試算表證明借方合計等於貸方合計。
現金帳（Cash Book）
每個銀行帳戶及零用現金：期初、收入、支出、期末，按日及按月；已對帳與未對帳分開；集團內部轉帳顯示對方帳。
損益表（Profit and Loss）
Accrual = 法定格式（只計已過帳日記帳）；Cash = 管理用（0012 已對帳現金）。比較欄可揀上年同期或上一期。集團合計只作管理用，非法定合併。
會計期間
關閉期間後，該期間內不可再過帳（資料庫層強制）；關閉不可逆。只有指定批核人可以關閉。
Reports
管理帳
按 cash basis、截至 31 December。公司 P&L 包含薪金與行政開支；項目 P&L 只顯示收入與第三方成本。只有已對帳銀行交易嘅已確認分配先會計入；未完成部分會明確顯示 TBC，不會當作零。
Connections
連接狀態
只顯示 key／連接是否已配置與可用，不會顯示 secret 值。
| 來源 | 用途 | 狀態 |
|---|---|---|
| Xero | 歷史 archive／同步 | 待線上驗證 |
| AWS RDS | 結構化財務資料 | 讀取中 |
| Receipt storage | 原始收據及 PDF | 讀取中 |
| OCR | 收據建議資料 | 讀取中 |
Xero
Xero organisations
連接時如 Xero 回傳多於一間 organisation，必須人手揀正確法定帳冊；系統唔會猜測或自動綁定。
載入 Xero 連接狀態…
Xero 推送中心
揀選記錄、核對預覽，再明確確認。新發票、供應商帳單及報價只建立草稿；付款建立後仍須在 Xero 完成銀行對帳。
伺服器設定檔檢查
來源：/private/key.json。此區只檢查設定檔清單，並非 Xero 連線狀態；請以上方 Token 及同步摘要判斷 Xero 狀態。
揀選「連接」後載入。
| Key 名稱 | 配置狀態 |
|---|
Entities
實體設定
一行一間 entity：代碼、名稱、幣種、狀態、bookkeeper、零用錢基金。只有「啟用」嘅 entity 先可以喺頁頂切換；Recruit AI 係後備 entity，不可停用。法定名稱未確認嘅顯示 TBC，唔會估。
Users
用戶
一行一個帳戶：角色即時生效；停用會立即登出該用戶所有裝置；重設密碼會產生一次性臨時密碼，用戶下次登入必須更改。唔可以停用自己或最後一個啟用中嘅管理員。每次改動都會寫入 audit。
邀請用戶
產生一條 7 日內有效嘅一次性邀請連結；系統唔會寄電郵，請你自己交俾對方。連結只會顯示一次。
待接受邀請
未接受、未撤銷嘅邀請。過期嘅要撤銷後先可以重新邀請同一個電郵。
使用者 × entity 權限
每格一個 app_user_entities 授權；剔選即時生效，取消會令該使用者下一個請求回到其第一間啟用 entity。「AI 存取」控制該用戶可否使用 AI 問答同建議。每次改動都會寫入 audit。
Xero documents
Xero 文件保存
按目前公司保存發票、報價及支出原始 PDF。支出只保存 Xero 已附上的 PDF；收據只涵蓋 Xero 提供的草稿收據，不能代表全部已付支出。
選擇來源後檢查文件。每批檢查 5 筆記錄及其 PDF 附件。
保存瀏覽器下載的原始 PDF
先在 Xero 核對公司及文件。來源 ID 是 Xero 文件網址中的識別碼；上傳只保存原檔，不更改帳目。銀行收支及收據必須另填附件 ID。
Documents
文件
S3 上嘅財務文件索引（發票、月結單、合約、收據附件）。一行一份文件，連到對應收據；檔案本身唔會存喺資料庫，只存路徑同 checksum。
Import
匯入
匯入嘅每一行都會成為「未派實體」嘅收據，狀態待核對，唔會自動入帳、唔會自動派實體。淘寶訂單以人民幣原幣保存，匯率喺過帳時先按 fx_rates 計。
淘寶批次
上載 淘宝订单 工作表（.xlsx 或同欄位嘅 CSV）。同一訂單號重複匯入會顯示「重複」，唔會再建立收據。
一般試算表（Planto 等）
Planto 匯出格式未確認（TBC）：呢度用通用對應，第一次上載由你對應欄位並儲存；之後同一來源會自動套用，欄位一有變動就會要求重新對應。
Inbox
未認領
電郵轉寄入嚟嘅附件，同埋未派實體嘅匯入收據。實體係一張一張人手派，系統只會建議；建議會記住你每次嘅確認同修正。
未認領電郵附件
未派實體嘅匯入收據
揀實體之後撳「採用」（同建議一致）或「修正」（同建議唔同，要填原因）。每次都會記錄，用嚟改善下次建議。
Xero 支出來源
供應商帳單／退款與現金支出分開顯示，不相加。鏡像不代表已對帳，亦不會建立管理帳分錄。
新增收據
影低或揀選收據
原相會先完整保存，之後先做 OCR。支援 JPEG、PNG、WebP、HEIC，最多 12 MB。
核對 OCR
請對照原相核對；確認資料後仍須完成批核及付款核實，先計入管理帳。
待核對及最近支出
提交申請
拍照、上載或貼上；AI 讀取後只需核對再提交。
我的申請
報銷審批及銀行核對
只限 Bennet。批核、要求補資料、收款／付款證據及最終已付款狀態全部逐項人手確認。
個人資料
更改密碼
更改後，其他裝置會自動登出。